视觉中国 资料图
9月15日,金地团体(600383.SH)发布通知布告,公司正与股东深圳市福田投资控股有限公司(如下简称“福田投控”)切磋,福田投控凭据区域成长的必要研究为公司在公然市场刊行的公司债券或者中期单子提供担保等增信措施。金地团体或者将凭据刊行的公司债券或者中期单子的详细环境,为福田投控提供响应的反担保。
福田投控持有公司股权比例7.79%,为公司第二年夜股东。通知布告称,福田投控增信方法及公司反担保方法、福田投控及公司将实行的审批法式及效果、融资规模及增信规模等尚存在不肯定性。
据金地团体半年报,今明两年,金地团体公然市场到期债务约141亿元。本年金地团体没有要到期的公司债,来岁上半年有一只“16金地02”,余额11亿元,到期日为2024年3月22日,利率为3.5%。非金融企业债务融资东西方面,本年仅一只11月12日到期的“20金地MTN004”,余额为20亿元,利率3.93%;来岁合计7只到期,上半年5只到期,余额80亿元,下半年2只到期余额30亿元。
对付集中偿债压力,公司是否斟酌重启债券刊行来应答来岁的债券集中到期偿付压力?9月13日召开的2023年半年度事迹阐明会上,金地团体暗示,公司会研究相干方案,在得当的时机斟酌推动。
债券融资以外,REITs融资也在金地团体的斟酌范畴内,在上述沟通会上,金地团体透露,金地团体暗示,公司针对运营成熟工业园项目,已经启动REITs研究及申报事情,借力优良政策东西,力争实现资产盘活。
截至6月尾,金地团体计息欠债余额为1096亿元。公司资产欠债率为72.1%,剔除了预收金钱后的资产欠债率为62.9%,净欠债率为53.5%,债务融资加权均匀本钱为4.39%。
在沟通会上,有投资者发问公司之前很少使用商票作为采购支付手腕,近期也起头跟供给商谈商票,有这归事吗?韦传军暗示,公司将尽力探索更多的融资方法,凭据资产状态以及公司谋划环境展开融资事情。
上半年金地团体谋划性现金流为2.14亿元,往年同期为61.3亿元,同比降低96.51%;投资性现金流为24.23亿元,往年同期为-20.05亿元;筹资性现金流为-115.75亿元,往年同期为-52.76亿元。
截至陈述期末,金地团体持有货泉资金460.8亿元。金地团体称,公司始终高度器重现金流管理,紧抓贩卖归款,常态化压力测试,为公司成长留足平安边际。
金地团体在陈述中暗示,公司货泉资金较为丰裕,与此同时有息欠债规模稳步降低,欠债布局入一步优化,为公司安稳穿越行业周期奠基了坚实的根本。